특정시장분야에 존재하는 거래량에 따른 리스크를 말하며 딜러가 거래할 수 있는 거래량을 제한함으로써 리스크를 줄일 수 있다. 종전의 대형 딜링 사고를 보면 딜러에게 무한정한 거래를 허용하므로 딜러의 거래량을 제한하는 것이 문제가 있기는 하나 인정 한도를 정해놓고 그 한도를 넘는 것은 예의 주시하는 식으로 관리를 할 수 있다. 거래량 한도는 먼저 총 잔액으로 규제하는데 기본 통화 예컨대 US$의 총 액수를 설정한다. 그 다음 거래의 만기를 장단기로 정하여 near date와 forward date로 구분하고 전자에는 7영업일 이내의 선물 환이 포함되고 후자에는 그 이상의 일자의 선물환이 포함된다. Near date의 경우 outright forward와 swap forward는 위험도가 다르므로 구분해서 관리하는 것이 좋다.