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용어자료

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시가평가제도

등록일 : 2015-07-14

취득원가(장부가)로 기록돼 있는 채권의 가격을 시가로 평가하는 제도. 펀드에 들어 있는 채권을 그날 그날의 시장가격으로 계산해 펀드 기준가격을 산출한다. 이 경우채권금리가 상승하면 펀드의 기준가격이 내리게 된다. 채권금리와 채권값은 반대로 움직이기 때문이다. 고객들이 받는 수익도 줄어든다. 반대로 가입한 뒤 금리가 내릴 경우 고객들에게 돌아오는 이익은 늘어난다. 때문에 시가평가제가 적용되는 공사채형수익증권에 가입할때는 이같은 점에 특히 유의해야 한다고 전문가들은 조언한다.

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